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招商国证生物医药指数分级:关于定期调整约定年基准收益率的公告

文章出处:中金在线 人气:377 发表时间:2016-12-19
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  关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金之
  招商国证生物医药 A 份额定期调整约定年基准收益率的公告
  根据《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》中关于招商国证生物医药指
  数分级证券投资基金之招商国证生物医药 A 份额(场内简称:生物
  药 A,交易代码:150271)约定年基准收益率的相关规定:招商国证生物医药 A 份额约定年
  基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”,同期银行人民币一年期
  定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一
  年期存款基准利率为准。鉴于 2016 年 12 月 16 日中国人民银行公布的金融机构人民币一年
  期存款基准利率为 1.50%,因此招商国证生物医药 A 份额新一期约定年基准收益率为 4.50%
  (=1.50%+3%)。
  风险提示:
  本基金招商国证生物医药 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产
  出现极端损失情况下,招商国证生物医药 A 份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃
  至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
  但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基
  金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
  1、招商基金管理有限公司客户服务热线:400-887-9555
  2、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
  特此公告。
  招商基金管理有限公司
  2016 年 12 月 19 日
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